FORTE SA (FTE): informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - raport 27

Raport bieżący nr 27/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 28 września 2017 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call

i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

- z bankiem m Bank S.A.

1. 2.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-06-12

2. 2.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-06-26

3. 3.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-07-13

4. 3.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-07-27

5. 3.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-08-12

6. 3.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-08-12

7. 3.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-08-26

8. 3.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-08-26

9. 3.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-09-14

10. 3.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-09-14

11. 3.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-09-25

12. 3.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-09-25

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 78 000 tys. euro (po 39 000 tys. euro dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 336 695 tys. zł.

W ocenie Zarządu Emitenta zawartą w dniu dzisiejszym umowę należy uznać za umowę istotną

w działalności Emitenta.