08OCTAVA (08N): Wykup certyfikatów inwestycyjnych serii C Octava FIZAN - raport 11

Raport bieżący nr 11/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Octava S.A. ("Spółka”, "Octava”) informuje, iż Spółka złożyła żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii C ("CI serii C”) wyemitowanych przez Octava Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Fundusz”), które to żądanie zostało w dniu 10 sierpnia br. skutecznie zrealizowane.

Octava wykupiła 1 061 097 CI serii C Funduszu na łączną kwotę 299,2 tys. euro.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka posiada łącznie 7 658 601 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Udział Spółki w Funduszu nie przekracza 4% ogółu wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych.

Wszystkie dotychczasowe emisje oraz umorzenia certyfikatów Funduszu były dokonywane pro rata w stosunku do wszystkich inwestorów Funduszu.