Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych za I-II kwartał 2000 r.

W pierwszym półroczu 2000 r. towarzystwa funduszy inwestycyjnych zanotowały ujemny wynik finansowy netto, zaś zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z działalności operacyjnej netto. Podobnie było w przypadku towarzystw i funduszy emerytalnych - powszechne towarzystwa emerytalne poniosły stratę netto, natomiast otwarte fundusze emerytalne wykazały się dodatnim wynikiem finansowym.

W pierwszym półroczu 2000 r. towarzystwa funduszy inwestycyjnych zanotowały ujemny wynik finansowy netto, zaś zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z działalności operacyjnej netto. Podobnie było w przypadku towarzystw i funduszy emerytalnych - powszechne towarzystwa emerytalne poniosły stratę netto, natomiast otwarte fundusze emerytalne wykazały się dodatnim wynikiem finansowym.

1. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).

Na koniec pierwszego półrocza 2000 r. aktywa ogółem TFI wyniosły 141,10 mln zł, przy kapitale własnym w wysokości 109,29 mln zł. Przychody ogółem towarzystw osiągnęły w pierwszym półroczu br. poziom 83,51 mln zł, zaś koszty ogółem 107,54 mln zł. Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami stanowiło 40.3% przychodów TFI, a koszty z tytułu pokrycia ponadlimitowych kosztów funduszy 8.2% kosztów towarzystw. Wynik finansowy netto TFI wyniósł minus 24,06 mln zł.

2. Fundusze inwestycyjne (FI).

Reklama

Aktywa ogółem FI wyniosły na koniec pierwszego półrocza 2000 r. 3976,80 mln zł, z czego na portfel inwestycyjny przypadło 3537,65 mln zł. Aktywa netto FI ukształtowały się natomiast na poziomie 3701,98 mln zł, przy dominującym udziale aktywów netto funduszy inwestycyjnych otwartych w wysokości 92,6%. W pierwszym półroczu 2000 r. FI osiągnęły wynik z działalności operacyjnej netto w wysokości 311,52 mln zł.

3. Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE).

Aktywa PTE miały na dzień 30.06.2000 r. wartość 1154,93 mln zł. Główną pozycją aktywów był majątek obrotowy, w tym zwłaszcza środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu. W pasywach natomiast dominował kapitał własny w wysokości 852,49 mln zł, przy nie podzielonym wyniku finansowym z lat ubiegłych w wysokości minus 1460,21 mln zł.

Przychody ze sprzedaży PTE wyniosły w pierwszym półroczu 2000 r. 359,61 mln zł, z czego 337,23 mln zł stanowiły przychody z opłaty dystrybucyjnej, co stanowiło 93,8% przychodów ze sprzedaży ogółem. Koszty działalności operacyjnej wyniosły w tym okresie 890,59 mln zł, przy czym na koszty akwizycji przypadło 459,29 mln zł, a więc 51,6% kosztów działalności operacyjnej ogółem. Uwzględniając pozostałe przychody i koszty, PTE poniosły w pierwszym półroczu 2000 r. stratę netto w wysokości 491,10 mln zł.

4. Otwarte fundusze emerytalne (OFE).

Na koniec pierwszego półrocza 2000 r. aktywa OFE wyniosły 5996,90 mln zł, co przy uwzględnieniu wartości zobowiązań ogółem w wysokości 124,51 mln zł oznacza, że aktywa netto OFE miały wartość 5872,39 mln zł. Wartość portfela inwestycyjnego OFE wyniosła 5726,87 mln zł, przy czym w strukturze portfela dominowały obligacje (56,0%) oraz akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym (30,9%).

Przychody z inwestycji OFE wyniosły w pierwszym półroczu 2000 r. 150,85 mln zł, z czego na odsetki przypadło 142,46 mln zł, a więc 94,4% przychodów z inwestycji ogółem. Natomiast wśród kosztów operacyjnych, które ukształtowały się na poziomie 13,88 mln zł, dominujący udział miało wynagrodzenie dla towarzystw w wysokości 11,81 mln zł (85,2% kosztów operacyjnych). Zrealizowany przez OFE zysk z inwestycji wyniósł 110,17 mln zł, zaś niezrealizowana strata z wyceny składników portfela inwestycyjnego 45,31 mln zł. W sumie wynik finansowy OFE w pierwszym półroczu 2000 r. wyniósł 201,83 mln zł.

Załączniki

Archiwum.zip
INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »