TXM (TXM): Wypełnienie przez TXM S.A. obowiązków wynikających z zawartych w sierpniu 2018 roku aneksów do dokumentacji kredytowej zwartych z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz z ING Bankiem Śląskim S.A. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie ("Spółka”, "TXM”), w nawiązaniu do raportów bieżących:

(i) numer 24/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., w sprawie zamknięcia procesu negocjacyjnego pomiędzy TXM, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. ("PKO BP”) a ING Bankiem Śląskim S.A. ("ING”) (łącznie "Banki”);

(ii) numer 27/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., w sprawie podpisania umów zmieniających umowy kredytowe zawarte przez TXM z Bankami;

(iii) numer 31/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r., w sprawie częściowego spełnienia warunków zawieszających wejście w życie umów zmieniających umowy kredytowe zawarte przez TXM z Bankami;

(iv) numer 34/2018 z dna 23 sierpnia 2018 r., w sprawie całkowitego spełnienia warunków zawieszających wejście w życie umów zmieniających umowy kredytowe zawarte przez TXM z bankami,

niniejszym informuje, że w dniu 12 lutego 2019 r. spełnieniu uległy wszystkie obowiązki TXM wynikających z Aneksu PKO BP oraz Umowy Uzupełniającej ING, polegających w szczególności na podpisaniu:

• dokumentacji ustanowienia na rzecz Banków zastawu na zapasach oraz środkach trwałych w Rumunii;

• porozumienia z Bankami w sprawie podziału środków dotyczącego zabezpieczenia ustanowionego pod prawem polskim oraz obcym;

• aneksu z Bankami do umowy zastawu na środkach trwałych;

• aneksu do umowy zastawu na zbiorze rzeczy ruchomych zawartej z PKO BP;

• aneksu do umowy o przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zawartej z PKO BP;

• aneksu do umowy zastawu na aktywach Spółki w Rumunii zawartej z ING;

• aneksu do umowy zastawu na środkach trwałych Spółki w Polsce zawartej z ING;

• aneksu do umowy zastawu na towarach handlowych Spółki w Rumunii zawartej z ING;

• umowy uzupełniającej do przelewu wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej z ING.

Tym samym wszystkie obowiązki w zakresie zabezpieczeń ustalone przez TXM z Bankami w sierpniu 2018 roku zostały ostatecznie wypełnione.