PKPCARGO (PKP): Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań dot. zawarcia umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego - raport 18
Raport bieżący nr 18/2019
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki PKP CARGO S.A. (,,Spółka", ,,Kredytobiorca") informuje, o wyrażeniu przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. w dniu 15 kwietnia 2019 r. zgody na zaciągnięcie zobowiązań poprzez:
- zawarcie z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (,,Bank", ,,PEKAO”) dwóch umów kredytowych ("Umowy”), na podstawie których udostępnione zostaną Spółce kredyty inwestycyjne (,,Kredyty") do łącznej maksymalnej wysokości 250 mln zł, przeznaczone na finansowanie i/lub refinansowanie planu inwestycyjnego i/lub finansowanie i/lub refinansowanie akwizycji/przejęć;
- zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (,,Bank", ,,BGK”) dwóch umów kredytowych ("Umowy”), na podstawie których udostępnione zostaną Spółce kredyty inwestycyjne (,,Kredyty") do łącznej maksymalnej wysokości 250 mln zł, przeznaczone na finansowanie i/lub refinansowanie planu inwestycyjnego i/lub finansowanie i/lub refinansowanie akwizycji/przejęć.
Zgodnie z treścią Umów, Kredyty będą dostępne od daty zawarcia Umów do dnia 31 grudnia 2019 r.
Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty Kredytów w ratach na warunkach określonych w Umowach, przy czym całkowita spłata Kredytów powinna nastąpić najpóźniej do dnia 20 grudnia 2024 r.
Stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania Kredytów jest równa zmiennej stopie WIBOR powiększonej o marżę Banku.
Umowy przewidują możliwość wcześniejszej spłaty Kredytów bez konieczności uiszczenia przez Kredytobiorcę dodatkowych opłat.
Kredyty nie są zabezpieczone na aktywach Spółki.
Pozostałe warunki Umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-04-15 | Czesław Warsewicz | Prezes Zarządu | |||