AUTOSPA (ASP): Zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny - raport 3

Raport bieżący nr 3/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Auto-Spa S.A. ("Spółka”), informuje iż w dniu 21 kwietnia 2017 r spółka zależna, tj. Auto-Spa Sp. z o.o. zawarła umowę kredytową z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. o kredyt odnawialny ("Kredyt”).

Kwota udostępnionego limitu kredytowego wynosi 6.500.000 zł. Środki te zostaną wykorzystane do finansowania bieżącej działalności oraz konsolidacji dotychczasowych zobowiązań Grupy Auto-Spa S.A., w tym do wykupu obligacji serii G, których termin zapadalności przypada w dniu 5 kwietnia 2018 r.

Oprocentowanie Kredytu jest oparte na stopie bazowej WIBOR 3M powiększoną o marżę banku ustaloną na warunkach rynkowych.

Zabezpieczenie Kredytu stanowi:

1) Zastaw rejestrowy na udziałach w spółce Auto-Spa sp. z o.o.

2) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy – myjnie samochodowe

3) Poręczenie Auto-Spa S.A., udzielone do dnia 11.04.2024 r

Pozostałe warunki finansowe umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Powyższa umowa została uznana przez Zarządu Spółki za istotną ponieważ jej wartość przekracza 20% wartości kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto przedmiotowy kredyt umożliwi restrukturyzację i konsolidację dotychczasowych zobowiązań Grupy Auto-Spa S.A., co w opinii Zarządu pozytywnie wpłynie na skonsolidowane wyniki finansowe.