INTROL (INL): Zakład Projektowania Technologii i Automatyki PRO - ZAP Sp. z o.o. – zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. - raport 35
Raport bieżący nr 35/2016
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd INTROL S.A. ("Emitent”) informuje, iż w dniu 26 września 2016 r. Zakład Projektowania Technologii i Automatyki PRO – ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka ze 100% udziałem Emitenta, "Klient”), podpisała z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank”) aneks do Umowy Wieloproduktowej.
Bank przyznał Klientowi:
a. odnawialny Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej w maksymalnej wysokości 12 000 000 zł,
b. kredyt odnawialny obrotowy w formie linii odnawialnej do wysokości 13 200 000 zł.
Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej może być wykorzystany w następujących formach:
a. kredytów obrotowych w rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Klienta przez Bank: sublimit kredytowy w wysokości 8 000 000 zł,
b. gwarancji bankowych udzielonych przez Bank na zlecenie Klienta (w PLN, USD, EUR): sublimit kredytowy w wysokości 4 000 000 zł.
Kredyty obrotowe w rachunku bankowym przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Klienta.
Kredyt odnawialny jest przeznaczony wyłącznie na spłatę wymagalnego zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych w rachunku bankowym i zobowiązań finansowych Klienta wobec Banku.
Termin spłaty nie może przekroczyć:
a. 30 września 2018 r. w przypadku kredytów obrotowych w rachunkach bankowych,
b. 30 września 2021 r. w przypadku gwarancji bankowych,
c. 7 października 2021 r. w przypadku kredytu odnawialnego.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikającym z niniejszej umowy jest:
- zastaw rejestrowy na należnościach handlowych,
- weksel in blanco wystawiony przez Klienta wraz z deklaracją wekslową, poręczonego przez Emitenta do kwoty 3 500 000 zł.
Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów kredytowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-09-27 | Józef Bodziony | Prezes Zarządu | |||
2016-09-27 | Dariusz Bigaj | Wiceprezes Zarządu | |||