BIOERG (BER): Zakończenie subskrypcji akcji serii E - raport 20

Zarząd spółki BIOERG S.A. („Spółka” „ Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji serii E Spółki, przeprowadzonej w drodze subskrypcji prywatnej.

1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 08.04.2016 r. i zakończenia subskrypcji: 11.04.2016 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych: emisja akcji serii E miała charakter oferty prywatnej w związku z powyższym przydział akcji nie miał miejsca. W dniu 12.04.2016 r. została podpisana umowa objęcia akcji pomiędzy Emitentem a Inwestorem.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 6 375 000 akcji

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie nastąpiła

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 6 375 000 akcji

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii E zostały objęte po cenie 0,44 zł za jedną akcje serii E.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte w poszczególnych transzach: Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednemu inwestorowi, z którym została zawarta umowa objęcia akcji.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Umowa objęcia akcji serii E została zawarta z jednym inwestorem

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów

o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objecie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez emitenta): Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: nie wystąpiły

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich Nie została zawarta żadna umowa o subemisję

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego,

z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy

d) promocji oferty:

wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia

w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie wystąpiły

e) koszty notarialne 4.520,00 zł (cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych i zero groszy)

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące

i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Karaszewski - Prezes Zarządu