SEVENET (SEV): Zakończenie subskrypcji Akcji serii F - raport 8

Zarząd Spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Emitent"),

przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET SA nr 05/04/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany w Statutu Spółki (treść tej uchwały została przekazana w raporcie bieżącym w dniu 28 kwietnia 2017 r.)

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 czerwca 2017 roku, data zakończenia subskrypcji: 5 lipca 2017 roku.

2) Data przydziału akcji:

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Umowa została zawarta 3 lipca 2017 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 380.545 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii F, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 380.545 sztuk.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii F w liczbie 380.545 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,50 zł (jeden złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

6a) opisu sposobu pokrycia akcji (określenie, czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):

Akcje serii F w liczbie 380.545 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) zostały pokryte wkładem pieniężnym.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach

Oferta objęcia Akcji serii F została skierowana do 1 podmiotu. Akcje serii F zostały wyemitowane z zamiarem wprowadzenia tych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect. Podmiot, któremu zaoferowano akcje serii F przyjął ofertę objęcia na wszystkie oferowane 380.545 Akcji serii F.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Subskrypcja Akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji Akcji serii F zawarto jedną umowę objęcia Akcji serii F.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F wynoszą 25.000 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 25.000,00 zł.

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 00,00 zł,

- koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Chomicz - Prezes Zarzadu
Joanna Barczyk - Członek Zarządu ds. Operacyjnych