MIESZKO (MSO): Zakończenie subskrypcji emisji akcji serii E - raport 20

Zarząd ZPC Mieszko S.A. informuje, iż w dniu 13 maja 2004 roku dokonany został przydział akcji nowej emisji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wobec czego emisja doszła do skutku.

W związku powyższym Emitent niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szczegółowe informacje o wynikach subskrypcji:

1. Otwarcie subskrypcji akcji nastąpiło w dniu 28 kwietnia 2004 roku, a jej zamknięcie w dniu 12 maja 2004 r. roku.

2. Przydział Akcji serii E dokonany został w dniu 13 maja 2004 r.

3. W ramach publicznej subskrypcji oferowanych było 34.055.000 Akcji serii E.

4. Przydział w odniesieniu do zapisów podstawowych dokonany został zgodnie w liczbie zgodnej ze złożonymi zapisami, natomiast w odniesieniu do zapisów dodatkowych Akcje serii E przydzielone zostały z redukcją w wysokości 99,32%.

5. W ramach subskrypcji złożono zapisy łącznie na 102.859.450 Akcji serii E, z czego:

- w ramach zapisów podstawowych 33.584.125 akcji;

- w ramach zapisów dodatkowych 69.275.325 akcji.

6. W wyniku subskrypcji przydzielone zostały wszystkie oferowane akcje tj. 34.055.000 Akcji serii E..

7. Akcje były nabywane po cenie emisyjnej równej 1,03 zł.

8. Zapisy na Akcje serii E złożone zostały przez ___ inwestorów.

9. Przydział Akcji serii E dokonany został na rzecz ___ inwestorów.

10. W odniesieniu do Akcji serii E Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wg ceny emisyjnej 35.076.650 zł.

12. Łączny koszt emisji wyniósł ok. 631 tys. zł, w tym:

- koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: ok. 631 tys. zł.

- wynagrodzenia subemitentów: 0 zł

- koszt promocji ofert: około 0 zł

Powyższe koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy Emitenta, którego odpowiednia wysokość powoduje, iż koszty emisji nie będą zaliczane do kosztów finansowych.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii E wyniósł ok. 0,02 zł.