(PEKAO BANK HIPOTECZNY): Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-14 - raport 28

Raport bieżący nr 28/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PEKAO Bank Hipoteczny S.A. zgodnie z zapisami Rozdziału XVII pkt.2.1.7 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości, iż zakończono proces subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-14.

1.Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji: otwarcie i zamknięcie subskrypcji: 19 września 2016r. – 20 września 2016 r.

2.Data przydziału: 22 września 2016 r.

3.Przedmiotem publicznej subskrypcji było 50.000 listów zastawnych.

4.Zapisy złożone w ramach subskrypcji oraz sprzedaży nie podlegały redukcji.

5.Liczba listów zastawnych na jakie złożono zapisy: w ramach subskrypcji złożono zapisy na 50.000 listów zastawnych.

6.Informacja o liczbie przydzielonych listów zastawnych: w wyniku subskrypcji przydzielonych zostało 50.000 listów zastawnych.

7.Cena po jakiej nabywane były listy zastawne w ramach subskrypcji była równa cenie emisyjnej jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-14 i wyniosła 1.000 złotych za jeden list zastawny.

8.Informacja o liczbie osób, które złożyły zapisy: w ramach subskrypcji złożone zostały zapisy przez dziewięciu inwestorów.

9.Informacja o liczbie osób, którym przydzielono listy zastawne: w wyniku subskrypcji listy zastawne przydzielone zostały dla dziewięciu inwestorów.

10.Informacja o subemisji: dla Serii LZ-II-14 nie podpisano umów o subemisję,

11.Wartość subskrypcji oraz sprzedaży rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych listów zastawnych i ceny emisyjnej (równej cenie sprzedaży) wyniosła 50.000.000,00 złotych.

12.W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-14 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł., nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-14. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.

13.W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-14 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł, nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-14. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.

14.Rejestracja listów zastawnych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych: zgodnie z Uchwałą nr 613/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 września 2016 r. Zarząd KDPW S.A. postanowił zarejestrować do 50.000 hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-14. Listy zostały zarejestrowane i oznaczone kodem PLBHHP00184.