(PEKAO BANK HIPOTECZNY): Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-17. - raport 48

Raport bieżący nr 48/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PEKAO Bank Hipoteczny S.A. zgodnie z zapisami Rozdziału XVII pkt 2.1.7 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości, iż zakończono proces subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-17.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: otwarcie i zamknięcie subskrypcji: 6 grudnia 2018 r. – 7 grudnia 2018 r.

2. Data przydziału: 10 grudnia 2018 r.

3. Przedmiotem publicznej subskrypcji było 10.000 listów zastawnych.

4. Zapisy złożone w ramach subskrypcji oraz sprzedaży nie podlegały redukcji.

5. Liczba listów zastawnych na jakie złożono zapisy: w ramach subskrypcji złożono zapisy na 10.000 listów zastawnych.

6. Informacja o liczbie przydzielonych listów zastawnych: w wyniku subskrypcji przydzielonych zostało 10.000 listów zastawnych.

7. Cena po jakiej nabywane były listy zastawne w ramach subskrypcji była równa cenie emisyjnej jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-17 i wyniosła 1.000 złotych za jeden list zastawny.

8. Informacja o liczbie osób, które złożyły zapisy: w ramach subskrypcji złożone zostały zapisy przez jednego inwestora.

9. Informacja o liczbie osób, którym przydzielono listy zastawne: w wyniku subskrypcji listy zastawne przydzielone zostały dla jednego inwestora.

10. Informacja o subemisji: dla Serii LZ-II-17 nie podpisano umów o subemisję.

11. Wartość subskrypcji oraz sprzedaży rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych listów zastawnych i ceny emisyjnej (równej cenie sprzedaży) wyniosła 10.000.000,00 złotych.

12. W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-17 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł, nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-17. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.

13. W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-17 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł, nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-17. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.

14. Sposób opłacenia: listy zastawne serii LZ-II-17 zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.