M4B (M4B): Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii E - raport 22

Zarząd M4B SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii E realizowanej w związku z Uchwałą nr 6/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 1 czerwca i zakończyła się w dniu 30 czerwca 2016 roku.

2) Data przydziału akcji serii E:

Przydział akcji serii E nastąpił w 30 czerwca 2016 roku.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Nie więcej niż 846.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Emitent nie dokonywał redukcji w ramach zaoferowanej transzy akcji serii E.

5) Liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

296.158 akcji serii E.

6) Cena, po jakiej akcje serii E były obejmowane:

Zgodnie z uchwałą nr 6/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku Zarządu Spółki cena emisyjna akcji została na 1,30 zł za każdą akcję serii E.

6a) Sposób pokrycia akcji serii E:

Akcje serii E zostały objęte poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii E objęte subskrypcją:

Zapis na akcje serii E złożył 1 podmiot.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii E w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii E przydzielono jednemu podmiotowi.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje serii E w ramach wykonywania umów o submisję:

W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wyniosły 15 tys. zł w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 15 tys. zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: na dzień zamknięcia subskrypcji Spółka nie poniosła kosztów, choć nie wyklucza, iż w związku z wprowadzeniem akcji serii E do obrotu na NewConnect poniesie dodatkowe koszty,

- koszty promocji oferty: 0 zł.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii E wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Leśniewski - Prezes Zarządu