KANIA (KAN): Zakończenie subskrypcji obligacji serii D - raport 49

Raport bieżący nr 49/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka”), stosownie do treści § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące subskrypcji obligacji na okaziciela serii D, na podstawie uchwały Zarządu Spółki numer 1/11/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

24.11.2014 – 25.11.2014 r.

2. Daty przydziału papierów wartościowych:

Przydział obligacji nastąpił na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 listopada 2014 roku numer 2/11/2014 w sprawie przydziału obligacji serii D.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

75.900 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset) obligacji serii D

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie było podziału na transze, średnia stopa redukcji - 31,7%.

5. Liczby papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji przydzielono 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) obligacji serii D.

6. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

1.000,- zł (jeden tysiąc złotych)

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

29 podmiotów

8. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

28 podmiotów

9. Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie została zawarta umowa subemisyjna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.). Obligacje serii D nie były więc obejmowane przez subemitentów.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty - wraz ze wskazaniem metod rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Koszty emisji zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta jako koszty finansowe, rozliczane proporcjonalnie przez okres trwania obligacji, za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych. Łączne koszty emisji w danym okresie będą podawane w następnych raportach za kolejne okresy sprawozdawcze.

11. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą – 14,- złotych.