UNFOLD (UNF): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F - raport 26

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4/2/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture Incubator S.A. z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu, Zarząd Venture Incubator S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Subskrypcja akcji serii E miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 25 marca 2016 roku. Zakończenie nastąpiło w dniu 15 czerwca 2016 roku.

2. Data przydziału instrumentów finansowych

Emisja akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem przez Emitenta i przyjęciem oferty nabycia Akcji ("Umowa Objęcia"). W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia Umowy Objęcia. Ostatnia umowa objęcia została podpisana 15 czerwca 2016 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000001 do 6.000.000.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach

Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii F Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane

Cena emisyjna: 2,00 zł (słownie: dwa złote) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach

W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia akcji serii F z pięcioma osobami fizycznymi.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty

W ramach subskrypcji prywatnej akcje zostały objęte przez pięć osób fizycznych.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

W ramach emisji akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł;

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł;

c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;

d) koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Jarzębowski - Prezes Zarządu