(AHP): ZAKOŃCZENIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY SERII I - raport 1

Raport bieżący nr 1/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd American Heart of Poland S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku, informuje że w dniu 11 stycznia 2018 r. zakończyło się zgromadzenie obligatariuszy obligacji Emitenta serii I ("Obligacje").

Na zgromadzeniu obligatariuszy stawili się Obligatariusze reprezentujący 88,57% łącznej wartości nominalnej Obligacji. Wszyscy Obligatariusze obecni na zgromadzeniu obligatariuszy oddali głosy "ZA" uchwałą w sprawie:

(A) Zrzeczenia się przez Obligatariuszy uprawnień i roszczeń związanych z możliwością żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wystąpienia podstawy wcześniejszego wykupu, o której mowa w punkcie 12.10 (Zmiana przepisów prawa lub cennika zabiegów medycznych) warunków emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), tj, jeżeli wejdzie w życie jakakolwiek zmiana przepisów prawa, polityki rządowej, regulacji prawnych lub cennika zabiegów medycznych Organu Regulacji Usług Zdrowotnych (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji), która zgodnie z racjonalnymi oczekiwaniami obniży EBITDA Grupy (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) o co najmniej 25% w porównaniu do Modelu Podstawowego (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) lub więcej w okresie dłuższym niż 12 miesięcy;

(B) Zrzeczenia się przez Obligatariuszy uprawnień i roszczeń związanych z możliwością żądania zwołania zgromadzenia obligatariuszy i wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wystąpienia podstawy wcześniejszego wykupu, o której mowa w punkcie 12.5 (Zobowiązania finansowe) Warunków Emisji, w przypadku nieutrzymania przez Emitenta poziomów Wskaźnika Pokrycia Odsetek wskazanych w kolumnie 2 tabeli w punkcie 18.3.3 Warunków Emisji dla Odpowiedniego Okresu LTM podanego w kolumnie 1 w punkcie 18.3.3 Warunków Emisji;

(C) Zrzeczenia się przez Obligatariuszy uprawnień i roszczeń związanych z możliwością żądania zwołania zgromadzenia obligatariuszy i wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wystąpienia podstawy wcześniejszego wykupu, o której mowa w punkcie 12.5 (Zobowiązania finansowe) Warunków Emisji, w przypadku przekroczenia przez Emitenta poziomów Wskaźnika Dźwigni Finansowej wskazanych w kolumnie 2 tabeli w punkcie 18.3.1 Warunków Emisji dla Odpowiedniego Okresu LTM podanego w kolumnie 1 w punkcie 18.3.1 Warunków Emisji;

(D) Zrzeczenia się przez Obligatariuszy uprawnień i roszczeń związanych z możliwością żądania zwołania zgromadzenia obligatariuszy i wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wystąpienia podstawy wcześniejszego wykupu, o której mowa w punkcie 12.5 (Zobowiązania finansowe) Warunków Emisji, w przypadku spadku poziomu Wskaźnika Pokrycia Przepływów Pieniężnych dla Odpowiedniego Okresu LTM poniżej 1,0x.

Wyciąg z protokołu zgromadzenia obligatariuszy zostanie opublikowany przez Emitenta po sporządzeniu protokołu przez przewodniczącego zgromadzenia obligatariuszy.