URSUS (URS): Zamknięcie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 2 sierpnia 2016 r. Spółka dokonała zamknięcia transakcji sprzedaży waluty typu forward o łącznej wartości 55.000.000 USD zawartych z mBank S.A. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., tj.:

- kwoty 5.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 3,8980 PLN,

- kwoty 5.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 4,0425 PLN,

- kwoty 10.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 3,9958 PLN,

- kwoty 10.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 4,0155 PLN,

- kwoty 10.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 4,0425 PLN,

- kwoty 5.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 4,0430 PLN,

- kwoty 5.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 3,9235 PLN,

- kwoty 5.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 3,8530 PLN,

w wyniku czego na konto Spółki wpłynie równowartość różnicy w wycenie 55.000.000 USD pomiędzy kursem z dnia zawarcia transakcji a kursem z dnia rozliczenia, tj. kwota 6.949.000 PLN.

Powyższe transakcje zostały rozliczone przed terminem wykonalności, który przypadał w III i IV kwartale 2016 r.

Zgodnie z Indywidualnym Standardem Raportowania URSUS S.A., przyjętym przez Emitenta w odniesieniu do obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, wyżej wymienione transakcje spełniają kryterium umowy znaczącej, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta.

Wszystkie transakcje walutowe Emitenta są realizowane w oparciu o przyjętą przez Emitenta politykę Zarządzania Ryzykiem Finansowym w ramach wdrożonego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Finansowym i dotyczą ekspozycji wynikającej z kontraktów Spółki rozliczanych w walucie obcej.