BIOMEDLUB (BML): Zatwierdzenie przez Sąd układu przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli - raport 41

Raport bieżący nr 41/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 11 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na posiedzeniu jawnym wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 10 czerwca 2016 r. w ramach postępowania restrukturyzacyjnego BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie, o następującej treści:

Grupa 1 – wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo oraz wierzyciele, którzy nie wyrazili zgody na przystąpienie do układu

Propozycja: zawarcie ugód / porozumień pozasądowych przy jednoczesnym kontynuowaniu umów bieżących.

Grupa 2 – wierzyciele publiczno – prawni

Propozycja: odroczenie terminu płatności wierzytelności głównej do 1 roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu z jednoczesną obsługą bieżącą odsetek, po tym czasie spłata jednorazowa wierzytelności.

Grupa 3 – wierzyciele niezabezpieczeni z sumą wierzytelności do wysokości 50.000,00 złotych

Propozycja: spłata jednorazowa 100% należności głównej z jednoczesną 100% redukcją odsetek, w okresie 0,5 roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Grupa 4 – wierzyciele niezabezpieczeni z sumą wierzytelności wyższą niż 50.000,00 złotych

Propozycja:

• spłata 100% należności głównej w okresie 7 lat poczynając od marca 2017 roku w 13 równych półrocznych ratach z ostatnią 14 wyrównującą, płatnych na koniec miesiąca tj. marca i września każdego roku do całkowitej spłaty,

• odsetki od należności głównej za okres do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego będą spłacone w okresie do 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,

• za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego będą naliczane odsetki od należności głównej w wysokości 4% w stosunku rocznym, które będą spłacane w okresie spłaty należności głównej w terminach płatności poszczególnych rat należności głównej.

Grupa 5 obligatariusze

Propozycja:

• odsetki zaległe będą zapłacone do 14 dni po zatwierdzeniu układu,

• odsetki bieżące będą spłacone w okresach 6 miesięcznych liczonych od daty emisji obligacji tj. liczone według oryginalnego planu spłat (oprocentowanie nie ulega zmianie),

• kapitał będzie spłacany w następujący sposób:

a. 5% kapitału do 3 miesięcy od daty zatwierdzenia układu,

b. 5% kapitału do 6 miesięcy od daty zatwierdzenia układu,

c. 5% kapitału do 9 miesięcy od daty zatwierdzenia układu,

d. 5% kapitału do 12 miesięcy od daty zatwierdzenia układu,

e. 10% kapitału do 24 miesięcy od daty zatwierdzenia układu,

f. pozostała część kapitału w terminie 36 miesięcy od zatwierdzenia układu.”

Postanowienie Sądu nie jest prawomocne. Emitent poinformuje o uprawomocnieniu się postanowienia, warunkującego rozpoczęcie realizacji układu stosownie do przyjętych i zatwierdzonych propozycji układowych.