STALPROFI (STF): Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Pekao S.A. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 16.03.2016 roku Zarząd Spółki powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy zawartej pomiędzy STALPROFIL S.A., a Pekao S.A., który zwiększa dostępny dla Spółki limit kredytowy z dotychczasowej kwoty 10.000.000,00 PLN do kwoty 20.000.000,00 PLN.

Limit ten przeznaczony będzie na finansowanie bieżącej działalności Spółki w okresie jego dostępności tj. do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Jednocześnie w dniu 16.03.2016 roku Zarząd Spółki powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku, która została zawarta poniędzy STALPROFIL S.A., a Pekao S.A. w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego przez Bank w/w limitu kredytowego. Stalprofil S.A. na podstawie niniejszej umowy z dnia 8.03.2016r. dokonuje zmiany wartości ustanowionego na rzecz Banku zastawu rejestrowego na stanowiących własność Spółki zapasach wyrobów hutniczych. Wartość przedmiotu zastawu rejestrowego ujęta w księgach rachunkowych Spółki na dzień 29.02.2016r. wynosi 11 173 634,84 PLN. Dodatkowym zabezpieczeniem limitu kredytowego jest dokonana na rzecz Banku Pekao S.A. cesja wierzytelności należnych Stalprofil S.A. z bieżących kontraktów handlowych o wartości na dzień 29.02.2016r. wynoszącej 5.934 583,00 PLN.

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy.

Wartość aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy Spółka uznaje za znaczącą ponieważ ich łączna wartość jest większa niż wyrażona w PLN rówartość kwoty 1.000.000 EUR, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 17.03.2016r.

Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...).