MENNICASK (MNS): Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Spółki - raport 1

Raport bieżący nr 1/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2017 r. Spółka zawarła aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwiększający linię kredytową do kwoty 4 500 000,00 zł. Spłata wykorzystanego kredytu upływa z dniem 13 grudnia 2017 roku.

Środki pieniężne otrzymane w ramach w/w umowy kredytowej zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącego kapitału obrotowego Spółki (w tym m.in. zwiększenie zapasów towarów).

Warunki kredytowe uzyskane przez Spółkę nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Spółka z tytułu udzielenia kredytu, może otrzymać finansowanie oraz dokonać spłaty kredytu wraz z odsetkami bez konieczności składania kolejnych wniosków kredytowych, w okresie do 13 grudnia 2017 roku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest cesja należności od istniejących i przyszłych dłużników Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę.