STALPROFI (STF): Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 22 stycznia 2016 roku Zarząd Stalprofil SA otrzymał informację o podpisaniu przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, aneksu do umowy kredytowej o "Multilinię”, który na kolejne trzy lata (do 25 stycznia 2019) przedłuża termin udostępnienia przez Bank Zachodni WBK S.A. wieloproduktowej linii kredytowej, zwiększa jej łączną wartość z 23,0 mln zł do 27,6 mln zł oraz nadaje jej charakter wielopodmiotowy poprzez włączenie spółki zależnej ZRUG Zabrze S.A. jako trzeciej strony umowy.

Jednocześnie w wyniku podpisania przedmiotowego aneksu wygasła zawarta pomiędzy Stalprofil S.A., a Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowa długoterminowego kredytu obrotowego z limitem 10,0 mln zł (pierwotnie zawarta do dnia 25 stycznia 2017) oraz umowa o limit na otwieranie akredytyw w wysokości 5,0 mln zł, której termin ważności upływał 31 stycznia 2016.

Zgodnie z zawartym aneksem do wielocelowej i wielopodmiotowej umowy kredytowej - "Multilinia”, z łącznego limitu kredytowego udostępnionego przez Bank Zachodni WBK S.A. w kwocie 27,6 mln zł może korzystać Stalprofil S.A. oraz jego spółka zależna ZRUG Zabrze S.A. w ramach następujących ustalonych limitów:

1. limit na kredyty obrotowe w kwocie 23,0 mln zł, w tym:

- sublimit w kwocie do 23,0 mln zł udostępniony dla Stalprofil S.A. do wykorzystania na kredyt rewolwingowy do kwoty 21.0 mln zł oraz na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2,0 mln zł,

- sublimit w kwocie do 5,0 mln zł udostępniony dla ZRUG Zabrze S.A. do wykorzystania na kredyt rewolwingowy do kwoty: 4,0 mln zł oraz na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1,0 mln zł.

2. limit w kwocie do 4,6 mln zł udostępniony dla ZRUG Zabrze S.A. do wykorzystania na gwarancje dobrego wykonania kontraktów.

Udzielone przez Bank limity kredytowe wykorzystywane są przez emitenta i spółkę od niego zależną na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Warunki finansowe, na których podmioty te korzystać będą z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku. Spółka uznaje umowy za znaczące ponieważ ich łączna pierwotna wartość przekraczała 10% kapitałów własnych emitenta.

Prawne zabezpieczenie udzielonych przez Bank Zachodni WBK S.A. linii kredytowych stanowią jak dotychczas: zastaw rejestrowy na towarach handlowych (wyrobach hutniczych) stanowiących własność Stalprofil SA o wartości cen ewidencyjnych netto 10,0 mln zł oraz cesja należności z kontraktów handlowych Stalprofil S.A., których wartość obrotów rocznych wynosi min. 27,5 mln zł. Pomiędzy emitentem a Bankiem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna: §5 ust. 1, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych …