STALPROFI (STF): Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO.BP S.A. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd STALPROFIL SA informuje, iż Spółka zawarła z Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, który przedłuża termin dostępności limitu w wysokości 75.000.000,00 PLN, do dnia 22 września 2020 r.

W ramach udzielonego limitu STALPROFIL SA niezmiennie może korzystać z kredytu wielowalutowego, w walucie PLN, EUR, USD, w rachunku bieżącym do równowartości kwoty 10.000.000,00 PLN, kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN, EUR, USD, do wysokości 50 % limitu tj. równowartości kwoty 37.500.000,00 PLN , gwarancji bankowych własnych w obrocie krajowym i zagranicznym w walucie PLN, EUR, USD do wysokości równowartości 52.500.000,00 PLN, akredytyw dokumentowych własnych, w walucie PLN, USD, EUR do wysokości równowartości 52.500.000, 00 PLN, przy czym łączna kwota jednoczesnego wykorzystania powyższych sublimitów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 75.000.000,00 PLN.

Oprocentowanie kredytu ustalono na warunkach rynkowych w oparciu o WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M + marża Banku.

Zabezpieczenie limitu stanowi, jak dotychczas:

1. hipoteka umowna do kwoty 35.000.000,00 PLN ustanowiona na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności posadowionych na niej budynków i urządzeń, położonej w Katowicach - Panewnikach,

2. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 20.000.000,00 PLN,

3. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości objętej ww. hipoteką,

4. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc ,

Bank PKO BP S.A. jest największym kredytodawcą Spółki, a w/w limit kredytowy stanowi istotne źródło długo- i krótkoterminowego finansowania działalności operacyjnej STALPROFIL S.A.