DROZAPOL (DPL): Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP SA) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, na mocy którego zwiększeniu o 3,0 mln zł ulega przyznany Spółce limit i wynosi on 20,0 mln zł (dotychczas 17,0 mln zł).

W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania:

• Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10 mln zł, który może zostać wykorzystany:

a) do kwoty 4 mln zł na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności

(dotychczas 0 zł)

b) do kwoty 6 mln zł na spłatę zadłużenia z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw dokumentowych oraz wypłat z gwarancji bankowych udzielonych przez bank (dotychczas 5,95 mln zł)

• Kredyt obrotowy nieodnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10 mln zł, który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności (dotychczas 0 zł).

• Limit na akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 20,0 mln zł (dotychczas 17,0 mln zł).

• Limit na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł (dotychczas 17,0 mln zł).

Zabezpieczenia limitu stanowią:

• umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku;

• weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową;

• zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 8 mln zł (dotychczas 5 mln zł) wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej;

• hipoteka umowna łączna do kwoty 30,0 mln zł (dotychczas do kwoty 28,9 mln zł) na:

- prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235

- prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235

• przeniesienie własności 7 maszyn i urządzeń wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia tych maszyn i urządzeń

• przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu zawartych umów najmu oraz umów, które zostaną zawarte w przyszłości dotyczących nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka;

• przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiona została hipoteka do kwoty 6,74 mln zł

• oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, do kwoty 40,0 mln zł (dotychczas do kwoty 34 mln zł)

Powyższy limit udzielony jest Spółce do 16.04.2021r.