TXM (TXM): Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytu wielocelowego z bankiem PKO BP SA - raport 24

Raport bieżący nr 24/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TXM S.A. ("Spółka”, "Kredytobiorca”) informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku TXM S.A. zawarł

z bankiem PKO BP S.A. ("Bank”) z siedzibą w Warszawie aneks do umowy limitu kredytu wielocelowego

z dnia 24 listopada 2015 r. ("Umowa”), który zmienił postanowienia dotychczasowej umowy w następujący sposób:

1.Podwyższenie limitu wielocelowego do maksymalnej wysokości 42 mln zł, w ramach którego mogą być wykorzystane:

a) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 22 mln zł na finansowanie bieżących zobowiązań;

b) kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 3,8 mln zł na finansowanie bieżących zobowiązań;

c) limit na gwarancje i regwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 9 mln zł

(w tym zobowiązania spółek zależnych od TXM S.A. do kwoty 3 mln zł);

d) limit na akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 14 mln zł;

e) kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 23 mln zł z przeznaczeniem na wypłaty z gwarancji bankowych lub akredytyw dokumentowych;

2.Ustanowienie następujących zmian zabezpieczeń spłaty powyższego kredytu i limitu:

a) zastaw rejestrowy na znaku towarowym TXM i/lub ew. innym znaku towarowym wykorzystywanym przez TXM S.A. w prowadzonej działalności w przyszłości do najwyższej sumy zabezpieczenia 71,4 mln zł;

b) zastaw rejestrowy na zapasach w postaci towarów handlowych o wartości nie niższej niż 55 mln zł do najwyższej sumy zabezpieczenia 71,4 mln zł;

c) pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy;

d) umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego (kredytobiorcy);

e) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;

f) oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c. do wysokości 200% kwoty kredytu, sporządzone w formie aktu notarialnego.

Okres trwania Umowy został ustalony na 36 m-cy od daty podpisania, zaś okres ważności gwarancji

na 15 m-cy.

Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M+marża Banku.