BYTOM (BTM): Zawarcie aneksu do umowy limitu wierzytelności oraz umowy na factoring odwrotny. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Bytom S.A., działając na podstawie art. § 5 ust 1 pkt. 3) rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, iż Bytom S.A. zawarł dnia 2 maja 2016 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do Umowy Limitu Wierzytelności, zwiększając posiadany limit do kwoty 5.000.000 zł.

W ramach przyznanego limitu Spółka może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym, linii na akredytywy oraz linii na gwarancje do kwoty 5.000.000 zł, przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w formie w/w produktów nie może przekroczyć kwoty limitu, tj. kwoty 5.000.000 zł.

Ponadto Spółka podpisała dnia 2 maja 2016 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do umowy faktoringu odwrotnego (odwrotny wykup wierzytelności), w wyniku którego podniesiono posiadany limit do kwoty 1.500.000 EUR.

Zabezpieczeniem udzielonego Spółce limitu kredytowego są: zastaw rejestrowy na towarach o wartości 9,5 mln zł oraz cesje wierzytelności z kart płatniczych i weksel.

Warunki cenowe podpisanej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Nie zawarto w aneksie postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 EUR.

Kryterium uznania aneksów za znaczącą umowę:

Umowa została uznana za istotną z uwagi na fakt, iż wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Bytom S.A.