HYDROBUD (HBD): Zawarcie aneksu do umowy na linię gwarancyjną z Bankiem Pekao S.A. - raport 57
Raport bieżący nr 57/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
W dniu wczorajszym wpłynął do Spółki podpisany aneks Nr 2 z 5 maja 2006 roku do umowy z dnia 19 kwietnia 2005 roku zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, I Oddział w Katowicach. Przedmiotem umowy było uruchomienie linii na gwarancje bankowe. Prawnym zabezpieczeniem transakcji zawieranych w ramach tej umowy było zabezpieczenie wynikające z umowy o współpracy Nr 1/2003/CKK/040.
Zgodnie z aneksem umowa obowiązywać będzie do dnia 30 kwietnia 2007 roku.
Zgodnie z aneksem Bank może na zlecenie Spółki wystawić gwarancje:
1.z terminem ważności do 18 miesięcy do kwoty 14 mln.zł
2.z terminem ważności do 3 lat do kwoty 9 mln.zł
3.z terminem ważności do 5 lat do kwoty 2 mln.zł
łącznie do wysokości 14 mln.zł. W przypadku nie wykorzystania limitu na gwarancje o dłuższym terminie ważności możliwe jest wykorzystanie limitu na gwarancje z terminem krótszym.
Prawnym zabezpieczeniem wierzytelności powstałych przed dniem sporządzenia aneksu tj. 5 maja 2006 roku jest:
1)hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 4,5 mln.zł ustanowiona na nieruchomościach:
- w Katowicach, przy ul. Francuskiej ( KW 18696 )
- w Katowicach, przy ul. Wolnego ( KW 30076 )
- w Bielsku-Białej, przy ul. Poniatowskiego (KW 37179 )
wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych.
2)cesja wierzytelności z realizowanych kontraktów o łącznej wartości nie mniejszej niż 18 mln.zł
3)pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w Banku Pekao S.A.
4)weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
5)oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
Nieruchomości, na których ustanowiono hipoteki nie stanowią aktywów o znacznej wartości.
Prawnym zabezpieczeniem wierzytelności powstałych po dniu sporządzenia umowy tj. 5 maja 2006 roku jest:
1)poręczenie cywilno-prawne do kwoty 17 mln zł udzielone przez Spółkę PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie.
2)pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w Banku Pekao S.A.
3)oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
Za gwarancje wystawione od dnia sporządzenia aneksu bank pobiera prowizje, w zależności od terminu ważności, odpowiednio w wysokości 0,85 % p.a., 1,25 % p.a. oraz 1,50% p.a.
Kryterium uznania umowy na gwarancje bankowe jest wartość przychodów ze sprzedaży za okres czterech ostatnich kwartałów.
Bartosz Basa - Dyrektor Biura Zarządu