INTROL (INL): Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Santander Bank Polska S.A. (d. Bank Zachodni WBK S.A.) - raport 49

Raport bieżący nr 49/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd INTROL S.A. ("Emitent”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2018 r. podpisano aneks do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową pomiędzy następującymi spółkami Grupy INTROL:

• INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach,

• INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach,

• INTROL Automatyka Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,

• Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej,

• INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,

• Introbat Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,

• I4TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,

• Limatherm Components Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,

• RAControls Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,

• Biurem Inżynierskim ATECHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu,

• PWP Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach,

• IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

• PWP INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,

• Smart In Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach,

• Smart In Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,

• INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

zwanymi dalej "Kredytobiorcą”

a

Santanter Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (d. Bank Zachodni WBK S.A.) ("Bankiem”).

Na podstawie zapisu ww. aneksu, dzień spłaty, w którym to powinna nastąpić całkowita spłata kredytu i wszelkich innych należności Banku wynikających z umowy ustalono na:

- dla kredytu w rachunku bieżącym i walutowym: 16 grudnia 2019 r.

- dla kredytu obrotowego: 16 grudnia 2023 r.

- dla kredytu na akredytywy: 1 października 2021 r.

Kwota udzielonej Kredytobiorcy MultiLinii wynosi łącznie nie więcej niż 64 600 000 PLN, do której Kredytobiorcy mogą zaciągać łącznie zobowiązania.

Po całkowitej spłacie Kredytu Obrotowego 1 oraz Sublimitu B, tj. do dnia 30 kwietnia 2019 r. kwota MultiLinii będzie wynosić 48 600 000 PLN.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 96 900 000 PLN, ustanowiona na rzecz Banku na:

• nieruchomości Introbatu Sp. z o.o., położonej w Chorzowie przy ul. 16 Lipca 14,

• nieruchomości INTROL S.A., położonej w Chorzowie, przy ul. Żelaznej 5,

• zastawie rejestrowym na zbiorze rzeczy ruchomych spółek:

• INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k., INTROL Automatyka Sp. z o.o., Limatherm Sensor Sp. z o.o., Limatherm Components Sp. z o.o., RAControls Sp. z o.o., INTROL Sp. z o.o. (zapasy handlowe),

Minimalny poziom zapasów stanowiących przedmiot ww. zastawów powinien wynosić 13 000 000 zł.