SUNEX (SNX): Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 05.01.2016r. doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem, a BGŻ BNP Paribas S. A. z siedzibą w Warszawie kolejnego aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 03 listopada 2010 roku w wykonaniu Umowy o finansowanie z dnia 30 sierpnia 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Przedmiotem ww. umowy wielocelowej jest bieżące finansowanie działalności Spółki, poprzez udostępnienie Spółce przez Bank linii kredytowej do wykorzystania w ramach kredytu w złotych i/lub euro.

Przed zmianami z dnia 05.01.2016r. umowa oraz ustalenia z bankiem określały limit kredytowy do maksymalnej wysokości 3.200.000,00 zł, okres kredytowania: do dnia 03 listopada 2020 roku, oraz bieżący okres udostępnienia kredytu: do dnia 04 stycznia 2016 roku.

Zabezpieczenia należności zostały określone w umowie o finansowanie z dnia 30 sierpnia 2011 roku, tj. m.in.:

- hipoteka łączna

- zastaw rejestrowy na urządzeniach i maszynach

-zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych.

Warunkami uruchomienia poszczególnych form kredytowania były m.in.:

- ustanowione zabezpieczenia, o których mowa powyżej.

- dostarczenie przez Emitenta aktualnej opinii bankowej wystawionej przez ING Bank Śląski S.A. dot. zobowiązań wobec tego banku oraz potwierdzającej terminowe i należyte wywiązywanie się z tych zobowiązań.

Umowa nie zawiera kar umownych, o których mowa w pkt. 5 §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W wyniku aneksu z dnia 05.01.2016r. strony ustaliły zmiany umowy, spośród których do najistotniejszych należą:

1. Limit kredytowy: do maksymalnej wysokości 3.200.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony dwieście tysięcy), z zastrzeżeniem pkt. 14 lit. e) Umowy, t.j. kwota limitu kredytowego w zakresie kredytu w rachunku bieżącym wyrażonego w PLN, będzie obniżana o kwotę 85.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy), począwszy od dnia 20 stycznia 2016 roku.

2. zmiana bieżącego okresu udostępnienia kredytu do dnia 04 grudnia 2016 roku.

3. Zmiana innych warunków uruchomienia poszczególnych form kredytowania na następujące:

Warunkami udostępnienia kredytu na bieżący okres udostępnienia kredytu są:

- dostarczenie przez Kredytobiorcę do Banku aktualnych (wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące, licząc od dnia ich przedłożenia w Banku), zaświadczeń z ZUS i US Kredytobiorcy, potwierdzających brak zaległości budżetowych Kredytobiorcy wobec tych instytucji,

- dostarczenie przez Kredytobiorcę do Banku aktualnej (nie starszej niż 1 miesiąc, licząc od dnia 03 grudnia 2015 roku) opinii bankowej wystawionej przez ING Bank Śląski SA, informującej o zobowiązaniach Kredytobiorcy wobec tego banku oraz potwierdzającej terminowe i należyte wywiązywanie się przez Kredytobiorcę z tych zobowiązań,

- spełnione inne warunki określone w Regulaminie.

(Powyższe warunki zostały spełnione przez Emitenta).

Zmiany obowiązują od dnia 06 grudnia 2015 roku.

Emitent uznał umowę wraz ze zmianami za znaczące ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Emitent nie publikował wcześniej raportu w odniesieniu do przedmiotowej umowy oraz późniejszych zmian ponieważ w czasie, w którym zostały one zawarte, instrumenty finansowe Emitenta były notowane na rynku NewConnect gdzie według obowiązującego regulaminu umowa nie spełniania kryteriów umowy istotnej.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.