PEKABEX (PBX): Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. - raport 54

Raport bieżący nr 54/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna (dalej "Bank”) zawarł ze spółką zależną Emitenta – Pekabex Bet S.A. ("Kredytobiorca”) aneks nr 14 ("Aneks”) do umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 26 marca 2013 roku (dalej "Umowa”). Na podstawie Aneksu doszło w szczególności do udostepnienia linii kredytowej do dnia 31.10.2019r. oraz podwyższenia limitu kredytowego na finansowanie działalności bieżącej Kredytobiorcy, w formie linii kredytowej, gwarancyjnej i akredytyw do kwoty 68.000.000 złotych. W ramach limitu kredytobiorca będzie miał możliwość wystawiania gwarancji do pełnej wysokości limitu, kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 11.000.000zł, kredytu odnawialnego do 4.000.000zł oraz akredytyw do 5.000.000 zł. Jednocześnie doszło do stosownej zmiany zabezpieczeń ustanowionych na podstawie Umowy, w tym Emitent oraz jego spółki zależne: Pekabex Pref S.A. i Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o. o. zawarły z Bankiem stosowne aneksy do umów poręczeń, podwyższających wysokość tych poręczeń do kwoty 74.800.000 złotych każde.

Na mocy Aneksu doszło również do ustanowienia dwóch nowych zabezpieczeń: poręczenia wg prawa cywilnego udzielonego przez inną spółkę zależną Emitenta – Pekabex Inwestycje II S.A. do wysokości 74.800.000,00 złote, oraz ustanowienia przez tą spółkę na należącej do niej nieruchomości położonej w miejscowości w Badowo Mściska, gm. Mszczonów hipoteki umownej do sumy 102.000.000 złotych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej jej dotyczacej.

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Zawarcie Aneksu zostało uznane za informację istotną z uwagi na wysokość zwiększonego limitu kredytowego oraz wielkości zmienionych zabezpieczeń przekraczających 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta, jak również na fakt, że zwiększenie limitów kredytowych wpływa pozytywnie na płynność finansową Kredytobiorcy.