ELZAB (ELZ): Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14.03.2019 r., został zawarty z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Aneks nr 1 do Umowy Wieloproduktowej, o której mowa w raporcie bieżącym nr 21/2018 z dnia 27.08.2018 r.

Na podstawie przedmiotowego Aneksu zmianie uległ termin udostępnionej kwoty 10.000.000,00 zł wynikającej z pierwszej transzy finansowania dostawców pod produkcję on-line. Termin spłaty został zmieniony do dnia 30.11.2019 r., natomiast termin udostępnienia kwoty 10.000.000,00 zł został skrócony do dnia 13.03.2019 r.

Równocześnie nastąpiło obniżenie maksymalnego limitu Umowy Wieloproduktowej z kwoty 49.100.000,00 zł do kwoty 39.100.000,00 zł. W ramach powyższego limitu Bank przyznał Spółce limit transakcji dyskontowych w wysokości 20.000.000,00 zł umożliwiający finansowanie dostawców pod produkcję kas on-line. Spółka informowała o tym zdarzeniu w pkt 3 raportu bieżącego nr 21/2018. Niniejsza kwota 20.000.000,00 zł została udostępniona Spółce w dwóch transzach tj. 10.000.000,00 zł w dniu podpisania Umowy Wieloproduktowej oraz kolejne 10.000.000,00 zł pod warunkiem wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), na podstawie których podatnicy zostaną zobowiązani do wymiany kas fiskalnych na kasy on-line. Ze względu na opóźnienia związane z wprowadzeniem do porządku prawnego regulacji dotyczących obowiązku stosowania kas fiskalnych on-line, nie nastąpiło uruchomienie finansowania drugiej transzy w kwocie 10.000.000,00 zł. Do dnia dzisiejszego Spółka wykorzystuje przyznany limit w kwocie 10.000.000,00 zł. W związku z powyższym w ocenie Zarządu nastąpiła konieczność dostosowania warunków Umowy Wieloproduktowej tj. wydłużenia terminów spłaty przyznanego limitu w ramach transakcji dyskontowych oraz obniżenia przyznanego limitu Umowy Wieloproduktowej do aktualnych potrzeb Emitenta. W przypadku wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), na podstawie których podatnicy zostaną zobowiązani do wymiany kas fiskalnych na kasy on-line, Zarząd będzie ponownie wnioskował do Banku o powtórne zwiększenie limitu transakcji dyskontowych w ramach zawartej Umowy Wieloproduktowej.

Aneks wprowadza również zmianę w zakresie zabezpieczenia spłaty Umowy Wieloproduktowej. Sposoby i przedmioty zabezpieczenia zostały wskazane w lit. a) - f) raportu bieżącego nr 21/2018. Zmiana zabezpieczeń dotyczy obniżenia wysokości kwoty hipoteki z kwoty 81.150.000,00 zł do kwoty 58.650.000,00 zł oraz zmniejszenia najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty 81.150.000,00 zł do kwoty 58.650.000,00 zł w odniesieniu do zabezpieczeń wskazanych w lit. b), c), d) i f) raportu bieżącego nr 21/2018.

Pozostałe warunki Umowy Wieloproduktowej pozostają niezmienione.