ELBUDOWA (ELB): Zawarcie Aneksu do Umowy z mBank S.A. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018 z dnia 30 października 2018 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ("Spółka”) informuje, że w dniu 14 marca 2019 roku otrzymał z mBank S.A. ("Bank”) obustronnie podpisany Aneks do Umowy Ramowej nr 11/234/06/Z/PX z dnia 25 września 2006 roku. Na podstawie zawartego Aneksu uległ obniżeniu dotychczasowy limit na finansowanie bieżącej działalności z kwoty 120,0 mln zł do kwoty 85,0 mln zł. Termin obowiązywania umowy nie uległ zmianie.

Jednocześnie podpisany został aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej w ramach Umowy Ramowej, obniżający limit z kwoty 10,0 mln zł do kwoty 8,0 mln zł z terminem obowiązywania od dnia 15 marca 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowią Umowa hipoteki, w której wysokość ustanowionego zabezpieczenia została obniżona do kwoty 85,0 mln zł stosownie do kwoty podpisanego aneksu oraz umowy o cesję należności z kontraktów. Dodatkowo Bank wprowadził zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego na prawach do środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku.

W związku z decyzjami banków finansujących Spółkę, o których Spółka informowała w ostatnich raportach bieżących, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA informuje, iż prowadzi negocjacje z bankami finansującymi dotyczące warunków współpracy oraz pozyskania dodatkowych źródeł finansowania działalności Spółki.