REDAN (RDN): Zawarcie aneksu umowy kredytowej przez TXM SA - raport 39

Raport bieżący nr 39/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Redan SA informuje, że w dniu 13 października 2016 roku otrzymał informację o zawarciu przez TXM SA (spółka zależna Redan SA) aneksu do umowy o limit wielocelowy z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie.

Aneks dokonuje podwyższenia kwoty łącznego limitu o 7 mln zł, tj. z kwoty 34,7 mln zł do kwoty 41,7 mln złotych oraz zmiany niektórych innych postanowień umowy.

Nowe postanowienia kształtują się następująco:

1) Łączny limit kredytu wielocelowego w maksymalnej wysokości 41,7 mln zł (pierwotnie 35 mln zł), gdzie:

a. kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 29 mln zł (pierwotnie 22 mln zł)

b. kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 7,7 mln zł (pierwotnie 11,5 mln zł)

c. limit na gwarancje bankowe do kwoty 5 mln zł (z sublimitem na międzynarodowe gwarancje międzybankowe 2,5 mln) (bez zmian)

d. limit na akredytywy dokumentowe do kwoty 5 mln zł (bez zmian)

e. kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 10 mln zł z przeznaczeniem na wypłaty z gwarancji bankowych lub akredytyw dokumentowych (bez zmian)

2) łączna kwota wykorzystanych sublimitów na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe nie będzie wyższa niż 10 mln zł (bez zmian)

3) łączna kwota wykorzystania sublimitów kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego odnawialnego oraz sublimitów na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe nie będzie wyższa niż:

a. 34 mln zł w okresie do 28 lutego 2017 roku (pierwotnie 27 mln zł)

b. 27 mln zł w okresie od 1 marca 2017 roku

4) Zabezpieczenie kredytu stanowi między innymi zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 55 mln zł (pierwotnie nie mniej niż 45 mln zł), z zastrzeżeniem, iż od w marca 2017 roku wartość zapasów objętych zastawem rejestrowym nie będzie niższa niż 45 mln zł.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.