MENNICASK (MNS): Zawarcie istotnej umowy - raport 15

Raport bieżący nr 15/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”) informuje, że w dniu 27 grudnia 2016 r. Spółka została poinformowana o uruchomieniu przez bank umowy o kredyt w rachunku bieżącym z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach do kwoty 1 000 000,00 zł. Spłata wykorzystanego kredytu upływa z dniem 14 grudnia 2017 roku.

Środki pieniężne otrzymane w ramach w/w umowy kredytowej zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącego kapitału obrotowego Spółki (w tym m.in. zwiększenie zapasów towarów).

Warunki kredytowe uzyskane przez Spółkę nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Spółka z tytułu udzielenia kredytu, może otrzymać finansowanie oraz dokonać spłaty kredytu wraz z odsetkami bez konieczności składania kolejnych wniosków kredytowych, w okresie do 14 grudnia 2017 roku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę oraz gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w kwocie 600.000,00 zł.