MAGELLAN (MAG): Zawarcie istotnej umowy kredytowej - raport 93

Raport bieżący nr 93/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Magellan S.A. informuje, że w dniu 29 września 2016 roku Spółka podpisała umowę kredytową z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przyznającą Spółce linię kredytową w wysokości 200 mln PLN. Przyznana linia kredytowa dostępna jest w formie:

• kredytu w rachunku bieżącym o wartości do 100 mln PLN oraz okresie kredytowania 12 miesięcy,

• kredytu obrotowego o wartości do 100 mln PLN, który może zostać wykorzystany jako:

- kredytowanie roczne – do maksymalnej kwoty 100 mln PLN,

- kredytowanie dwuletnie – do maksymalnej kwoty 100 mln PLN,

- kredytowanie trzyletnie – do maksymalnej kwoty 50 mln PLN.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopy bazowe dopasowane do zapadalności wykorzystywanej linii kredytowej, tj. WIBOR 1M, WIBOR 3M lub WIBOR 6M powiększone o marżę Banku.

Linia kredytowa dostępna jest do dnia 31 października 2027 roku z możliwością zamknięcia linii w każdą rocznicę podpisania umowy na podstawie oświadczenia Spółki lub Banku.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych.