AZTEC (AZC): Zawarcie istotnej umowy - pozyskanie finansowania w formie kredytu celowego - raport 12
Raport bieżący nr 12/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż podpisał umowę kredytową z bankiem Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, W jej ramach Emitent uzyska kredyt celowy na łączną kwotę 800 tys. EUR. W dniu 17.10.2017r. Spółka otrzymała oryginał umowy kredytowej podpisany przez bank. O zakończeniu negocjacji z bankiem Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2017 z dn. 12.10.2017r.
Uzgodnione warunki kredytu są następujące: kredyt oprocentowany jest stawką referencyjną EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR, marża banku w skali roku wynosi łącznie 1,60 punktu procentowego. Dniem ostatecznej spłaty kredytu jest 31 październik 2018 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez kredytobiorcę, hipoteka na prawach użytkowania wieczystego gruntu, cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia w/w hipoteki oraz potwierdzona cesja wierzytelności od kontrahentów kredytobiorcy.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące oraz realizację kontraktu zawartego z międzynarodowym dystrybutorem materiałów budowlanych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2017 z dn. 25.07.2017r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-10-18 | Rafał Cędrowski | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy | |||