SUNEX (SNX): Zawarcie istotnych umów finansowych z Bankiem Pekao S.A. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent”, "Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 7 lutego 2019 r. istotnych umów finansowych z Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank”) oraz Pekao Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ("Faktor”).

W ramach umowy o wielocelowy limit kredytowy Bank udziela Spółce limitu kredytowego do wysokości 5.000.000,00 zł. Limit zostanie udostępniony Spółce na okres do dnia 22.11.2019 r., przy czym 3.000.000 zł przeznaczone będzie na spłatę finansowania w innych bankach, a 1.000.000,00 zł stanowić będzie sublimit na gwarancje usunięcia wad i usterek. Limit może być wykorzystywany w złotych polskich oraz w euro. Stawka bazowa oprocentowania oparta jest w zależności od waluty na WIBOR 1M lub EURIBOR 1M powiększona o marżę Banku. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym oraz przyszłych wierzytelności jakie będą przysługiwały Bankowi wobec Spółki z tytułu roszczeń zwrotnych wynikających z udzielonych w ramach limitu gwarancji, jak również prowizji, opłat oraz kosztów dochodzenia roszczeń Banku stanowią: 1) weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółki w trybie art.777 par.1 ust.5 KPC do wysokości 7.500.000,00 zł, 3) hipoteka umowna łączna w wysokości 7.500.000,00 zł na nieruchomościach położonych w Raciborzu przy ul. Piaskowej 7 będących w użytkowaniu wieczystym i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości 6.900.000,00 zł na nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach będących własnością Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości 5.015.900,00 zł, 5) zastaw rejestrowy na zapasach będących własnością Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości 4.500.000,00 zł. Postanowienia umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

W ramach umowy o kredyt inwestycyjny Bank udziela Spółce kredytu nieodnawialnego w wysokości 235.704,00 euro z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu udzielonego Spółce przez Credit Agricole Bank Polska S.A. na mocy Umowy Wielocelowej nr KKW/NS/12/2016 z dnia 25.08.2016 r. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 01 września 2023 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki bazowej oprocentowania EURIBOR 1 M oraz marży Banku. Prawne zabezpieczenia kredytu to: 1) weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółki w trybie art. 777 par.1 ust.5 KPC do wysokości 354.000,00 euro, 3) ·hipoteka umowna łączna w wysokości 7.500.000,00 zł na nieruchomościach położonych w Raciborzu przy ul. Piaskowej 7 będących w użytkowaniu wieczystym i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości 6.900.000,00 zł, 4) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach będących własnością Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości 5.015.900,00 zł, 5) zastaw rejestrowy na zapasach będących własnością Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości 4.500.000,00 zł. Postanowienia umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

W ramach umowy o kredyt inwestycyjny Bank udziela Spółce kredytu nieodnawialnego w wysokości 1.214.464,00 zł z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu udzielonego Spółce przez Credit Agricole Bank Polska S.A. na mocy Umowy Wielocelowej nr KKW/NS/12/2016 z dnia 25.08.2016 r. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 01 września 2023 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki bazowej oprocentowania WIBOR 1 M oraz marży Banku. Prawne zabezpieczenia kredytu to: 1) weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółki w trybie art.777 par.1 ust.5 KPC do wysokości 1.822.000,00 zł, 3) hipoteka umowna łączna w wysokości 7.500.000,00 zł na nieruchomościach położonych w Raciborzu przy ul. Piaskowej 7 będących w użytkowaniu wieczystym i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości 6.900.000,00 zł, 4) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach będących własnością Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości 5.015.900,00 zł, 5) zastaw rejestrowy na zapasach będących własnością Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości 4.500.000,00 zł. Postanowienia umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

W ramach umowy faktoringowej Faktor zobowiązał się wobec Spółki do świadczenia usług faktoringowych w ramach odnawialnego limitu do kwoty 600.000,00 zł (faktoring niepełny z 15 dniowym okresem regresu) w zamian za ustaloną prowizję przygotowawczą i odsetki dyskontowe naliczane od wartości wierzytelności z zastosowaniem stawki WIBOR 1M i marży Faktora. Zabezpieczeniem umowy jest: a) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Spółki, b) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, c) cesja praw na rzecz Faktora z polisy obrotowej zawartej przez Spółkę. Postanowienia umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.