BIOMEDLUB (BML): Zawarcie porozumień z PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. - raport 26

Raport bieżący nr 26/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w restrukturyzacji (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż zgodnie z realizowaną przez Emitenta strategią restrukturyzacyjną zawarte zostały z PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. (dalej: "PKO”) porozumienia restrukturyzacyjne, podpisane po uprzednim wyrażeniu zgody przez Nadzorcę Sądowego.

Porozumienia restrukturyzacyjne dotyczą Umowy Leasingu Operacyjnego i Umowy Dzierżawy nr N/LU/2009/06/0003 z dnia 12.06.2009r., której przedmiotem są nieruchomości położone w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego, objęte KW nr TB1M/00044302/2 oraz Umowy Leasingu Operacyjnego nr R/LU/2009/06/0124 z dnia 12.06.2009r., której przedmiotem są ruchomości – wyposażenie ww. nieruchomości w Mielcu, w postaci systemu ultrafiltracji cieczy firmy Millpore (sztuk 8) oraz sterylizator parowy (sztuk 2).

Celem zawarcia Porozumień restrukturyzacyjnych było przesunięcie terminu płatności wymagalnych wierzytelności wynikających z obu ww. umów powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w dniu 29 stycznia 2016 r. na dzień 1 sierpnia 2016 r. oraz zawieszenie spłaty rat kapitałowych za miesiące kwiecień, maj, czerwiec w 2016 roku.

Zgodnie z treścią Porozumień restrukturyzacyjnych należności wynikające z Umowy Leasingu Operacyjnego i Umowy Dzierżawy nr N/LU/2009/06/0003 powstałe od miesiąca marca do miesiąca kwietnia 2016 r. w łącznej wysokości 224.284,28 PLN zostaną spłacone przez Emitenta do dnia 25 czerwca 2016 r., zaś należności wynikające z tejże umowy w wysokości 3.196.273,16 PLN oraz z Umowy Leasingu Operacyjnego nr R/LU/2009/06/0124 w wysokości 211.746,01 PLN powstałe przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego z dnia 29 stycznia 2016r. zostaną uregulowane w terminie do 1 sierpnia 2016 r.

Z tytułu Umowy Leasingu Operacyjnego i Umowy Dzierżawy nr N/LU/2009/06/0003 zgodnie z terminarzem opłat dotyczącym leasingu Emitent zobowiązany jest do zapłaty comiesięcznych równych rat w wysokości 152.759,48 PLN brutto płatnych do 15 dnia każdego miesiąca z terminem ostatniej raty przypadającej na dzień 15 lutego 2020 roku, przy czym w miesiącach maj, czerwiec i lipiec w roku 2016 wysokość raty wynosi 64.402,12 PLN brutto oraz do zapłaty kwoty wykupu nieruchomości w wysokości 7.683.564,00 PLN brutto płatnej do dnia 15 lutego 2020 r. Zgodnie zaś z terminarzem opłat dotyczącym dzierżawy Emitent zobowiązany jest do zapłaty comiesięcznych równych rat w wysokości 2.840,00 PLN brutto płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, z terminem ostatniej raty przypadającej na dzień 15 lutego 2020 roku.

Z tytułu Umowy Leasingu Operacyjnego nr R/LU/2009/06/0124 zgodnie z terminarzem opłat dotyczącym leasingu Emitent zobowiązany jest do zapłaty comiesięcznych równych rat w wysokości 66.887,44 PLN brutto płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, z terminem ostatniej raty przypadającej na dzień 15 lutego 2018 roku, przy czym w miesiącach maj, czerwiec i lipiec w roku 2016 wysokość raty wynosi 6.181,43 PLN brutto oraz do zapłaty kwoty wykupu ruchomości w wysokości 38.130,00 PLN brutto płatnej do dnia 15 lutego 2020 r.

Porozumienia restrukturyzacyjne umożliwiają Emitentowi zawarcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym i zapewniają dalszą możliwość działalności przy możliwie najpełniejszym zaspokojeniu wszystkich wierzycieli Emitenta.

Intencją Emitenta jest by do końca lipca 2016 r. zawrzeć kolejne porozumienie co do rozliczenia należności z tytułu Umowy Leasingu Operacyjnego i Umowy Dzierżawy nr N/LU/2009/06/oraz Umowy Leasingu Operacyjnego nr R/LU/2009/06/ z uwzględnieniem warunków wynikających z zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wierzycieli planu restrukturyzacyjnego. Termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem sąd ustalił na dzień 10 czerwca 2016 r.