ALIOR (ALR): Zawarcie porozumienia w sprawie warunków transakcji dotyczącego spółki RUCH S.A. w restrukturyzacji - raport 10

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Alior Banku S.A. ("Bank”) informuje o zawarciu w dniu 11 kwietnia 2019 r. porozumienia w sprawie warunków transakcji pomiędzy Bankiem, Polskim Koncernem Naftowym Orlen Spółką Akcyjną ("PKN Orlen”) oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną ("PZU”), dotyczącego RUCH Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji ("Spółka”), ("Porozumienie”).

Zgodnie z zapisami Porozumienia, Bank zamierza przejąć na własność 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki ("Akcje”), a następnie sprzedać Akcje na rzecz PKN Orlen.

Bank zamierza przejąć na własność Akcje w sposób uzgodniony pomiędzy Bankiem, a PKN Orlen, przy czym do przejęcia dojdzie po prawomocnym zatwierdzeniu układu w ramach przyspieszonych postępowań układowych.

Nabycie Akcji przez PKN Orlen nastąpi po spełnieniu się warunków przewidzianych w Porozumieniu tj. m.in.:

1. prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych Spółki,

2. uzyskaniu przez strony Porozumienia zgód korporacyjnych oraz

3. wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisję Europejską zgody na nabycie Akcji przez PKN Orlen.

Porozumienie zawarte zostało w związku ze złożeniem w dniu 11 kwietnia 2019 r. przez PKN Orlen oferty finansowania Spółki z zamiarem przejęcia Akcji.