BIOMEDLUB (BML): Zawarcie porozumienia z PKO Leasing SA w przedmiocie rozwiązania umów leasingu i dzierżawy - raport 51

Raport bieżący nr 51/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Emitent”, "Spółka”, "BIOMED”) informuje, że w dniu 15 września 2017 r. Emitent podpisał ze Spółką PKO Leasing SA z siedzibą w Łodzi ("PKO Leasing”) porozumienie, na mocy którego rozwiązaniu uległa Umowa Leasingu Operacyjnego i Umowa Dzierżawy nr N/LU/2009/06/0003 z dnia 12.06.2009r. ("Umowa Leasingu Nieruchomości”, "Umowa Dzierżawy”), której przedmiotem były nieruchomości położone w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3, objęte KW nr TB1M/00044302/2 ("Nieruchomość”). Na podstawie Umowy Leasingu Nieruchomości PKO Leasing oddał do używania i pobierania pożytków posadowionych na Nieruchomości budynków i budowli stanowiących odrębne nieruchomości, zaś przedmiot Umowy Dzierżawy stanowiło oddanie przez PKO Leasing prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w dzierżawę Emitentowi.

W dniu, 15 września 2017 r. Emitent podpisał także z PKO Leasing porozumienie w przedmiocie rozwiązania Umowy Leasingu Operacyjnego nr R/LU/2009/06/0124 z dnia 12.06.2009r. ("Umowa Leasingu Ruchomości”), której przedmiotem są ruchomości – wyposażenie ww. Nieruchomości w Mielcu, w postaci systemu ultrafiltracji cieczy firmy Millpore (sztuk 8) oraz sterylizatorów parowych (sztuk 2).

Rozwiązanie Umowy Leasingu Nieruchomości i Umowy Dzierżawy oraz Umowy Leasingu Ruchomości pozwoliło na zawarcie w dniu 15 września 2017 r. przez PKO Leasing Warunkowej Umowy Sprzedaży Nieruchomości w Mielcu ("Warunkowa Umowa Sprzedaży”) z podmiotem wskazanym przez Emitenta – Spółkę SO SPV 114 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("SO SPV 114”). Warunkowa Umowa Sprzedaży została zawarta pod warunkiem, że Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną "EURO-PARK” Mielec nie wykona w przepisanym jednomiesięcznym terminie prawa pierwokupu, jakie przysługuje jej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123 poz. 600 ze zm.).

Rozliczenie Umowy Leasingu Nieruchomości i Umowy Dzierżawy oraz Umowy Leasingu Ruchomości zostało powiązane z ceną sprzedaży Nieruchomości jaką uzyska PKO Leasing od SO SPV 114. Cena sprzedaży zostanie zaliczona na poczet pozostałych do spłaty zobowiązań Emitenta na rzecz PKO Leasing z tytułu Umowy Leasingu Nieruchomości i Umowy Dzierżawy oraz Umowy Leasingu Ruchomości a także opłat dodatkowych związanych z przedterminowym rozwiązaniem tych umów.

Pozostała z rozliczenia Umowy Leasingu Nieruchomości i Umowy Dzierżawy oraz Umowy Leasingu Ruchomości nadwyżka ceny sprzedaży w wysokości 1 367 695,33 zł. (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 33/100) oraz kwota 263 300,00 zł. (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych i 00/100) wraz z aktualnym podatkiem VAT, łącznie w wysokości 323.859,00 zł (trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) z tytułu zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych na Nieruchomości przez Biomed, zostaną niezwłocznie po wpłynięciu ceny sprzedaży przekazane przez PKO Leasing do PKO BP SA z siedzibą w Warszawie, tytułem spłaty Umowy Limitu Kredytu Wielocelowego z dnia 14 lipca 2015 roku z późn. zmianami.

O zamiarach przeprowadzenia opisanych w niniejszym raporcie transakcji Emitent informował w rb 49/2017 z 1 września 2017 r.

W wyniku przeprowadzonych transakcji, Emitent przestaje być leasingobiorcą i dzierżawcą Nieruchomości, a w związku z tym:

a) zmniejszona zostanie wartość zobowiązań finansowych Spółki o kwotę ok. 12,1 mln zł

b) zmniejszona zostanie wartość zabezpieczeń ustanowionych na majątku Spółki:

- wykreślony zostanie wpis hipoteczny o wartości 12,5 mln zł obciążający nieruchomość położoną w Lublinie przy ul Uniwersyteckiej 10 stanowiący zabezpieczenie wierzytelności PKO Leasing S.A.

- z rejestru zastawów wykreślone zostaną zastawy stanowiące zabezpieczenie wierzytelności PKO BP S.A. ustanowione na maszynach i urządzeniach o wartości ok. 7,1 mln zł

c) wygenerowana zostanie nadwyżka środków pieniężnych w kwocie ok. 1,5 mln zł,

d) zmniejszone zostaną koszty operacyjne i finansowe Spółki o ok. 2 mln zł w skali roku.

Sfinalizowanie transakcji było kluczowe dla zakończenia negocjacji z wierzycielami Spółki w sprawie wydłużenia harmonogramu spłaty zobowiązań zapadających we wrześniu 2017 roku.

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).