LARQ (LRQ): Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy - raport 12

Raport bieżący nr 12/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 133) Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. w dniu 5 kwietnia 2016 roku, otrzymał dokumenty, z których wynika, że SYNERGIC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "SYNERGIC”) (spółka zależna od Emitenta), zawarła w dniu 1 kwietnia 2016 roku z ALIOR BANK S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o przelew wierzytelności.

W celu zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu kredytu na podstawie:

1) umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym nr U0003068126080 z dnia 1 kwietnia 2016 roku w kwocie 200.000,00 PLN, oraz

2) umowy kredytowej nr U0003068095184 o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 1 kwietnia 2016 roku w kwocie 1.300.000,00 PLN

SYNERGIC przelał na rzecz banku swoje obecne oraz przyszłe wierzytelności przysługujące mu względem wskazanych w umowie dłużników, dotyczące wszystkich należności z tytułu płatności za usługi realizacji kampanii reklamowych o wartości minimum 1.680.000,00 PLN.

Bank zobowiązał się korzystać z nabytych wierzytelności tylko w takim zakresie, w jakim wymagać tego będzie zabezpieczenie i zaspokojenie w/w wierzytelności banku. Jeżeli zabezpieczona wierzytelność banku zostanie spłacona w określonym w umowie terminie, następuje zwrotne przelanie wierzytelności na rzecz SYNERGIC.

Na podstawie umowy bank zastrzegł sobie prawo m.in. do:

1) blokowania środków uzyskanych od dłużnika na rachunku bankowym SYNERGIC do czasu, aż zabezpieczana wierzytelność banku stanie się wymagalna,

2) zaliczania wpływów z tytułu realizacji wierzytelności będącej przedmiotem przelewu na poczet zabezpieczonej przelewem wierzytelności nawet wówczas, gdy wierzytelność ta nie stała się jeszcze wymagalna,

3) zaliczania wpływów z tytułu realizacji wierzytelności będącej przedmiotem przelewu na spłatę wymagalnych zobowiązań związanych z zabezpieczaną wierzytelnością banku,

4) żądania od dłużnika wierzytelności, w razie opóźnienia w spłacie zabezpieczonej wierzytelności, przekazywania wszelkich świadczeń związanych z wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu do banku, na poczet zadłużenia SYNERGIC względem banku,

5) dokonania dalszego przelewu wierzytelności będącej przedmiotem przelewu za wynagrodzeniem, które zostanie zaliczone na poczet zadłużenia wobec banku.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę).

Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.