POLNORD (PND): Zawarcie przez Spółkę umowy kredytowej. - raport 67

Raport bieżący nr 67/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd POLNORD SA ("Spółka”) informuje, że w dniu 19.12.2018 r. Spółka zawarła umowę korporacyjnej linii kredytowej z Getin Noble Bank SA ("Bank”) do kwoty 30 mln zł (“Kredyt”, “Umowa”) z przeznaczeniem na finansowanie dowolnego celu związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę, wchodzącą w zakres jej statutowej działalności gospodarczej, w tym na całkowitą spłatę kredytu udzielonego Spółce przez Bank na mocy umowy kredytu nr 1/DPI/2015 z dnia 23.09.2015 r.

Terminem spłaty Kredytu jest 31.12.2019 r.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikającej z Umowy, Spółka zobowiązała się do ustanowienia m.in. następujących zabezpieczeń:

1) hipoteka umowna do kwoty 60 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Przyczółkowej, stanowiącej działkę nr ew. 2/70, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00474539/1, która to hipoteka zabezpieczać będzie również wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytu nr 1/DPI/2015 z 23.09.2015 r.,

2) pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Spółki prowadzonych w Banku,

3) zastaw finansowy na rzecz Banku na rachunkach prowadzonych dla Spółki w Banku,

4) zastaw rejestrowy na rzecz Banku na rachunkach prowadzonych dla Spółki w Banku,

5) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę, wraz z deklaracją wekslową,

6) poddanie się przez Spółkę egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego,

7) kaucja, o której mowa w art. 102 ust. 1 Prawa bankowego w wysokości odpowiadającej sześciokrotności miesięcznych odsetek od udzielonego Kredytu (wysokość kaucji jest liczona w taki sposób jakby Kredyt został udostępniony jednorazowo w całości, niezależnie od możliwości niewykorzystania części Kredytu przez Spółkę, a późniejszy spadek lub wzrost stawki WIBOR pozostaje bez wpływu na wysokość kaucji);

8) poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Polnord Spółka Akcyjna Finanse Sp. jawna.

Zastaw rejestrowy powstanie z chwilą wpisu do rejestru zastawów, zaś hipoteka z chwilą wpisu do księgi wieczystej.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym dotyczące warunków uruchomienia środków, wysokości prowizji i oprocentowania, nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.