AWBUD (AWB): Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy wieloproduktowej z bankiem. - raport 67

Raport bieżący nr 67/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, że w dniu 4 września 2017 r. został poinformowany przez Zarząd INSTAL – LUBLIN Sp. z o.o. w Lublinie - spółka zależna Emitenta - ("Spółka zależna”, "INSTAL- LUBLIN”) o podpisaniu w dniu 31 sierpnia 2017 r. umowy wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. w Katowicach jako Bankiem a INSTAL-LUBLIN jako Klientem ("Umowa”).

Na mocy zawartej Umowy Bank przyznał Spółce zależnej odnawialny limit kredytowy w maksymalnej wysokości 10.000.000,00 złotych (dziesięć milionów złotych) ("Limit kredytowy”). Limit kredytowy może być wykorzystany w formie (1) kredytów obrotowych w rachunkach kredytowych o charakterze odnawialnym do kwoty 3.000.000,00 złotych, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.; (2) kredytów obrotowych w rachunkach bankowych do kwoty 4.000.00,00 złotych, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. oraz (3) gwarancji bankowych: dobrego wykonania, rękojmi (gwarancji na czas gwarancji technicznych), zwrotu zaliczki, zapłaty w PLN, do kwoty 5.000.000,00 złotych, przy czym wygaśnięcie okresu zobowiązania gwarancji nie może przekroczyć dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z zawartej Umowy stanowią: weksel in blanco wystawiony przez Spółkę zależną wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Murapol S.A. w Bielsku-Białej; hipoteka łączna umowna do kwoty 15.000.000,00 złotych na nieruchomościach Spółki zależnej położonych w Lublinie, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej obejmującej nieruchomości obciążone hipoteką łączną, warunkowa niepotwierdzona cesja wierzytelności przysługujących Spółce zależnej z tytułu umów najmu nieruchomości zawartych pomiędzy Spółką zależną a najemcami (brak konieczności zawiadamiania dłużników) oraz warunkowa niepotwierdzona cesja wierzytelności przysługująca Spółce zależnej z tytułu istniejących kaucji gwarancyjnych (kwot zatrzymanych przez kontrahentów) ustalonych pomiędzy Spółką zależną a kontrahentami (brak konieczności zawiadamiania dłużników).

Umowa określa także obowiązki informacyjne i sprawozdawcze Spółki zależnej wobec Banku nie odbiegające od obowiązków stosowanych powszechnie w tego rodzaju umowach. Umowa przewiduje opłaty i prowizje dla Banku na warunkach nie odbiegających od stosowanych przez banki działające w Polsce. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Zawarcie opisanej wyżej Umowy przez Spółkę zależną zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość produktów bankowych udostępnionych Spółce zależnej.