BOWIM (BOW): Zawarcie przez spółkę zależną Passat-Stal SA umów kredytowych z BOŚ S.A. - raport 34
Raport bieżący nr 34/2016
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki BOWIM S.A. informuje, że w dniu 16.09.2016 r. powziął informację o zawarciu z dniem 15.09.2016 r. przez spółkę zależną tj. Passat-Stal S.A. (dalej: "Pożyczkobiorca”) z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (dalej: "Bank”) umów kredytowych obejmujących:
1. Pożyczkę hipoteczną w kwocie 13.200.000,00 PLN przeznaczoną na spłatę umowy kredytowej z dnia 11.08.2011r. numer M0004393 zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Okres ważności umowy upływa w dniu 31.12.2021 r., oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + marża banku.
Ustanowione na rzecz Banku zabezpieczenia spłaty kredytu obejmują:
- hipotekę w kwocie 21.000.000,00 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości,
- pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Pożyczkobiorcy w Banku,
- zastaw finansowy na prawach do rachunków Pożyczkobiorcy w Banku,
- weksel in blanco poręczony przez BOWIM S.A.,
2. Umowę o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 3.000.000,00 PLN przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności oraz na spłatę umowy kredytowej z dnia 11.08.2011r. numer M0004394 zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Okres ważności umowy upływa – 12 miesięcy od daty podpisania umowy kredytowej tj. dnia 14.09.2017r., oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 1M + marża banku.
Ustanowione na rzecz Banku zabezpieczenia spłaty kredytu obejmują:
- hipotekę łączną do kwoty 4.500.000,00 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości,
- pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Pożyczkobiorcy w Banku,
- zastaw finansowy na prawach do rachunków Pożyczkobiorcy w Banku,
- weksel in blanco poręczony przez BOWIM S.A.,,
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych tj. liniach do cięcia poprzecznego blach, maszynach do produkcji rur oraz sześciu suwnicach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-09-16 | Jacek Rożek | Wiceprezes Zarządu | |||
2016-09-16 | Jerzy Wodarczyk | Wiceprezes Zarządu | |||