URSUS (URS): Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki URSUS S.A., informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 r. roku zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward:

- o wartości 10.000.000 USD z kursem wymiany 4,0241 PLN i terminem wykonalności w dniu 28 września 2016r.;

- o wartości 10.000.000 USD z kursem wymiany 4,0041 PLN i terminem wykonalności w dniu 28 września 2016r.;

Reklama

- o wartości 5.000.000 USD z kursem wymiany 4,0579 PLN i terminem wykonalności w dniu 29 grudnia 2016r.;

- o wartości 10.000.000 USD z kursem wymiany 4,0579 PLN i terminem wykonalności w dniu 29 grudnia 2016r.;

Łączna wartość wyżej wymienionych transakcji wynosi 35.000.000 USD i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.

Transakcje te zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji i nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.

Łączna wartość wszystkich zawartych i nierozliczonych przez Emitenta terminowych transakcji sprzedaży waluty typu forward na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 60.000.000 USD. Ich rozliczenie ma nastąpić w III i IV kwartale 2016r.

Wszystkie transakcje walutowe Emitenta są realizowane w oparciu o przyjętą przez Emitenta politykę Zarządzania Ryzykiem Finansowym w ramach wdrożonego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Finansowym, dotyczą ekspozycji wynikającej z kontraktów Spółki rozliczanych w walucie obcej.

Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-28Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2016-06-28Jan WielgusCzłonek Zarządu
2016-06-28Abdullah AkkusCzłonek Zarządu
2016-06-28Marek Włodarczyk Członek Zarządu
2016-06-28Marcin MatusewiczProkurent
2016-06-28Agnieszka WiśniewskaProkurent
2016-06-28Joanna Lisowska-JanowskaProkurent

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »