01NFI (01N): Raport półroczny 2008 FUND. 1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
półrocze / 2008 | półrocze / 2007 | półrocze / 2008 | półrocze / 2007 | |||
I. Przychody z inwestycji | 204 | 114 | 59 | 33 | ||
II. Wynik z inwestycji netto | -217 | -312 | -62 | -90 | ||
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 637 | 0 | 183 | ||
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -217 | 325 | -62 | 93 | ||
V. Zysk (strata) brutto | -217 | 325 | -62 | 93 | ||
VI. Zysk (strata) netto | -217 | 325 | -62 | 93 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -253 | 1 002 | -73 | 288 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -253 | 1 002 | -73 | 288 | ||
X. Aktywa razem | 7 902 | 8 618 | 2 356 | 2 569 | ||
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 98 | 349 | 29 | 104 | ||
XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 59 | 17 | 18 | 5 | ||
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 7 804 | 8 269 | 2 327 | 2 465 | ||
XV. Kapitał zakładowy | 8 303 | 7 944 | 2 475 | 2 368 | ||
XVI. Liczba akcji (w szt.) | 7 935 161 | 7 935 161 | 7 935 161 | 7 935 161 | ||
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,98 | 1,04 | 0,29 | 0,31 | ||
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,98 | 1,04 | 0,29 | 0,31 | ||
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | 0,04 | -0,01 | 0,01 | ||
XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | 0,04 | -0,01 | 0,01 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu. Liczba ta wynosiła 7.935.161 na dzień 30.06.2008 i na
dzień 31.12.2007. W okresie sprawozdawczym Fundusz nie posiadał akcji
własnych. | Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF, zgodnie z przepisami prawa |