PEKABEX (PBX): Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy - raport 37

Raport bieżący nr 37/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. ("Spółka”) zawarła z BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej "BGŻ”) i DNB Bank Polska S.A. (dalej "BNP”) transakcje polegające na zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym części płatności z tytułu realizacji znaczącej umowy, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym 33/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. ("Kontrakt”).

Jak wskazano w w/w raporcie, Spółka z tytułu wykonania Kontraktu powinna otrzymać wynagrodzenie w łącznej kwocie 12.150.000 EUR netto. W dniu dzisiejszym Spółka zawarła transakcje zabezpieczające przed ryzykiem kursowym na Kontrakcie, dot. przyszłych płatności w kwocie 2.700.000 EUR z BGŻ i 6.700.000 EUR z DNB. Uwzględniając wartość przedmiotu tego typu transakcji, o których Emitent informował we wcześniejszych raportach bieżących, łączna wartość przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych w tym roku przez Spółkę z BGŻ wyniosła 9.200.000 EUR, a z DNB 20.600.000 EUR.

Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że łączna kwota przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych przez Spółkę w tym roku zarówno z BGŻ jak i z DNB przekracza w przeliczeniu na PLN 10% skonsolidowanych kapitałów Emitenta.