(FLUCAR): Zawarcie umów kredytowych przez podmiot zależny - raport 2

Raport bieżący nr 2/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Flucar SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 1 sierpnia 2016 roku powziął informację o podpisaniu przez podmiot zależny spółkę Flukar Sp. z o.o. dwóch umów kredytowych.

Przedmiotem Umowy o kredyt inwestycyjny nr K00712/16 zawartej pomiędzy Flukar Sp. z o.o. ("Kredytobiorca”) a Bank Zachodni WBK S.A., z siedzibą w Warszawie ("Bank”) jest udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 33.040.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie inwestycji, jednak nie więcej niż 80% nakładów netto, w przypadku otrzymania dotacji lub 26.845.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie inwestycji, jednak nie więcej niż 65% nakładów netto, w przypadku nie otrzymania dotacji. Oprocentowanie umowy to WIBOR 3M plus marża Banku. Umowa została zawarta na okres do 31.07.2021 r.

Inwestycja to projekt inwestycyjny "Wdrożenie technologii selektywnego zagospodarowania strumieni węglowodorowych i recyclingu odpadów pochodzenia naftowego”, natomiast dotacja oznacza możliwość uzyskania przez Flukar Sp. z o.o. z środków unijnych w ramach działania 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1. Badania i rynek.

Wkład własny Kredytobiorcy to 5.000.000,00 zł.

Zabezpieczeniem Umowy o kredyt inwestycyjny nr K00712/16 są:

- hipoteka łączna ustanowiona na nieruchomości położonej w Kędzierzynie – Koźlu oraz na nieruchomościach w Jaśle należących do Emitenta do kwoty najwyższej 67.560.000,00 zł ustanowiona na rzecz Banku,

- zastaw rejestrowy na zapasów spółki Rafineria w Jaśle Sp. z o.o. na poziomie nie niższym niż 4.500.000,00 zł,

- przystąpienie do długu przez spółki Rafineria w Jaśle Sp. z o.o., Flukar Invest Sp. z o.o., Eko Trade Organizacja Odzysku Opakowań SA oraz przez Emitenta.

Przedmiotem Umowy o kredyt rewolwingowy nr K00713/16 zawartej pomiędzy Flukar Sp. z o.o. ("Kredytobiorca”) a Bank Zachodni WBK S.A., z siedzibą w Warszawie ("Bank”) jest udzielenie kredytu rewolwingowego w wysokości 6.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie podatku naliczonego VAT związanego z wskazaną powyżej inwestycją. Oprocentowanie umowy to WIBOR 1M plus marża Banku. Umowa została zawarta na okres do 31.07.2018 r.

Zabezpieczeniem o kredyt rewolwingowy nr K00713/16 są:

- hipoteka łączna ustanowiona na nieruchomości położonej w Kędzierzynie – Koźlu oraz na nieruchomościach w Jaśle należących do Emitenta do kwoty najwyższej 67.560.000,00 zł ustanowiona na rzecz Banku,

- przystąpienie do długu przez spółki Rafineria w Jaśle Sp. z o.o., Flukar Invest Sp. z o.o., Eko Trade Organizacja Odzysku Opakowań SA oraz przez Emitenta.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.