ARCHICOM (ARH): Zawarcie umów kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom - raport 69

Raport bieżący nr 69/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka z Grupy Archicom tj. Archicom Nieruchomości JN1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Kredytobiorca”) zawarła z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) dwie umowy kredytowe w łącznej wysokości 56.190.000 zł na finansowanie i refinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Browary Wrocławskie budynek BA1” ("Inwestycja”) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 kwietnia 2021 r. Oprocentowanie kredytu: stawka WIBOR 3M + marża Banku.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikającej z w/w umów Kredytobiorca zobowiązał się do ustanowienia w szczególności następujących zabezpieczeń:

1) hipoteka na nieruchomościach budynkowych położonych we Wrocławiu ul. Jedności Narodowej do wysokości 84.285.000 zł,

2) zastawów finansowych i rejestrowych na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku, z wyłączeniem rachunków powierniczych Kredytobiorcy, które zostaną otwarte w Banku dla innych inwestycji,

3) zastawów rejestrowych do wysokości 84.285.000 zł na udziałach Kredytobiorcy ustanawianych przez wspólników Kredytobiorcy,

4) poręczenie Archicom S.A. do kwoty 13.500.000 zł, udzielone na okres do dnia 30 kwietnia 2021 r.,

5) zobowiązanie Archicom S.A. do pokrycia kosztów realizacji Inwestycji przewyższających zaakceptowany z bankiem budżet Inwestycji na kwotę 10% budżetu netto Inwestycji, to jest 5.244.600 zł, bez udziału kosztów gruntu oraz kosztów finansowych – akceptowane w formie gwarancji, poręczenia lub umowy wsparcia,

6) oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku do kwoty 109.300.000 zł (Bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 marca 2024 r.),

7) oświadczenie Spółki jako poręczyciela o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku do kwoty 20.336.300 zł (Bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 marca 2024 r.),

8) pełnomocnictwo dla Banku do sprzedaży powierzchni powstałych w ramach Inwestycji w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu.