OPENFIN (OPF): ZAWARCIE UMÓW O USTANOWIENIE ZASTAWU - raport 61

Raport bieżący nr 61/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2017 roku, realizując postanowienia przedwstępnych umów objęcia akcji zawartych w dniu 28 kwietnia 2017 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 60/2017, zawarł następujące umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach serii A spółki Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie:

1. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach spółki zawarta pomiędzy Emitentem a LC Corp B.V.

Przedmiotem ww. umowy jest ustanowienie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia spłaty

zabezpieczonych wierzytelności, tj. świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie przez LC Corp B.V. kwoty odpowiadającej wartości wpłaconej na podstawie Umowy Przedwstępnej Kwoty na poczet objęcia Akcje Serii F w wysokości 2.411.060 zł (słownie: dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy) oraz świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odsetek.

Emitent ustanowił na rzecz LC Corp B.V. zastaw rejestrowy na 6.370 akcjach imiennych, nieuprzywilejowanych serii A spółki Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759, o kolejnych numerach od A od 93.631 do 100.000, o wartości nominalnej 1 PLN każda, stanowiących łącznie 6,37 % (słownie: sześć 37/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 6,37 % (słownie: sześć 37/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu w Spółce.

2. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach spółki zawarta pomiędzy Emitentem a Idea Money S.A.

Przedmiotem ww. umowy jest ustanowienie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia spłaty zabezpieczonych wierzytelności, tj. świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie przez Idea Money S.A. kwoty odpowiadającej wartości wpłaconej na podstawie Umowy Przedwstępnej Kwoty na poczet objęcia Akcje Serii F w wysokości 5.809.467,92 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) oraz świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odsetek.

Emitent ustanowił na rzecz Idea Money S.A. zastaw rejestrowy na 15.680 akcjach imiennych, nieuprzywilejowanych serii A spółki Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759 ("Akcje”), o kolejnych numerach od A od 77.951 do 93.630, o wartości nominalnej 1 PLN każda, stanowiących łącznie 15,68 % (słownie: piętnaście 68/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 15,68 % (słownie: piętnaście 68/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu w Spółce.

3. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach spółki zawarta pomiędzy Emitentem a Getin Noble Bank S.A.

Przedmiotem ww. umowy jest ustanowienie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia spłaty zabezpieczonych wierzytelności, tj. świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie przez Getin Noble Bank S.A. kwoty odpowiadającej wartości wpłaconej na podstawie Umowy Przedwstępnej Kwoty na poczet objęcia Akcje Serii F w wysokości 10.090.416,60 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy). oraz świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odsetek.

Emitent ustanowił na rzecz Getin Noble Bank S.A. zastaw rejestrowy na 26.950 akcjach imiennych, nieuprzywilejowanych serii A spółki Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759 ("Akcje”), o kolejnych numerach od A od 51.001 do 77.950, o wartości nominalnej 1 PLN każda, stanowiących łącznie 26,95 % (słownie: dwadzieścia sześć 95/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 26,95 % (słownie: dwadzieścia sześć 95/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu w Spółce.

W pozostałym zakresie warunki ww. umowy, nie odbiegają od standardów rynkowych, nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.