COGNOR (COG): zawarcie umowy kredytowej - raport 5

Raport bieżący nr 5/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

COGNOR SA w Poraju [Emitent] informuje, iż zawarł w dniu 22.02.2012 r. z Deutsche Bank PBC SA [Bank] umowę o kredyt obrotowy odnawialny w ramach linii wielozadaniowej, z której korzystać może Emitent i spółki zależne tj.: Huta Stali Jakościowych SA [HSJ], ZŁOMREX Metal Spółka z o.o. [ZLM] oraz Ferrostal Łabędy Spółka z o.o. [FER] w okresie do 02.03.2015 r.

Kwota kredytu: 25.000.000 zł

Termin obowiązywania: 01.03.2013

Przystępujący do długu: HSJ, ZLM, FER

Oprocentowanie kredytu jest zmienne ustalone na bazie: stawki Wibor 1 M powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu stanowią:

- weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi z wystawienia Emitenta oraz spółek zależnych HSJ, ZLM, FER.

- pełnomocnictwo do rachunków bakowych posiadanych w Banku przez Emitenta oraz spółki zależne HSJ, ZLM, FER

- zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku w łącznej wartości 18.500.000 zł, stanowiących zapasy spółek ZLM, FER

- hipoteka łączna do kwoty 37.500.000 zł na nieruchomościach należących ZLM,

- cesja z praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości obciążonych hipoteką.

Środki pozyskane z ww. umowy kredytowej przeznaczone są przede wszystkim na zwiększenie środków obrotowych spółek zależnych HSJ, ZLM, FER.
Przemysław Sztuczkowski - Prezes Zarządu